Futuros de materias primas: ¿qué son y cómo operar en ellos?

Desempeñan un papel importante a la hora de liberar los alimentos almacenados cuando se produce escasez, evitando subidas repentinas de precios y garantizando un suministro constante de alimentos a los consumidores. Por ejemplo, durante catástrofes naturales o interrupciones imprevistas del suministro, estas empresas suelen liberar sus reservas para mitigar el impacto en los precios de los alimentos. Mejorbrokerdebolsa.com (MBB) es una web meramente informativa y en ningún caso supone consejos de inversión.
La mayoría tienen los años en que fueron acuñadas, y las monedas raras tendrán precios más altos. Acceda a materias primas como oro, plata y petróleo 23 horas al día, 5 días a la semana. Bajo este contexto y con importantes cantidades de efectivo a su alcance, la nueva oleada de altos ejecutivos debe elegir cómo invertir en estrategias beneficiosas materias primas para su negocio.

No se trata de evitar la volatilidad, sino de saber cómo convivir con ella inteligentemente. El término commodity hace referencia a cualquier bien físico básico que puede ser intercambiado por otro del mismo tipo, sin importar quién lo produce. En otras palabras, son productos homogéneos, con muy poca o ninguna diferenciación entre marcas o procedencias.
Las nuevas minas de gran escala también suelen requerir años y miles de millones de dólares para volverse operativas. Como la industria minera del oro es cíclica, se necesita una planificación cuidadosa para adaptarse a las condiciones del mercado, incluyendo el costo del capital y las tasas de interés. Con la expansión del comercio global, la incomodidad de transportarlo llevó a la creación de títulos de papel respaldados por oro y, eventualmente, al dinero digital. Sin embargo, la moneda de reserva global respaldada por oro llegó a su fin en 1971 bajo la presidencia de Nixon. Aun así, los bancos centrales siguen invirtiendo en oro debido a su capacidad para mantener el valor durante las recesiones económicas y actuar como cobertura frente a la inflación.

Las últimas noticias sobre los mercados de metales preciosos se pueden encontrar en sitios web de análisis de mercado, foros de trading, y revistas de economía. Así, con los CFDs puedes comprar 0,01 lotes de oro o  petróleo crudo en lugar de tener que comprar contratos o participaciones completas. Esto reduce mucho la barrera de entrada y permite el acceso a los mercados a los inversores con capitales más modestos. Los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) sobre materias primas son instrumentos de inversión que te permiten operar en los mercados de commodities sin comprar el producto físico. La ventaja que tienen respecto a los futuros son unos costes operativos y comisiones más bajas.
Por ejemplo, a pesar de la disminución de la inflación en 2025, los riesgos geopolíticos derivados de los aranceles aumentaron la incertidumbre, llevando el precio del oro por encima de los US$ 3000 por onza por primera vez en la historia. El trading de oro atrae a diversos participantes del mercado financiero debido a su atractivo para la diversificación de carteras y su potencial para generar ganancias a partir de los movimientos del precio. Incertidumbre geopolítica - Los conflictos en curso entre Rusia y Ucrania, así como los conflictos en Medio Oriente, son una fuente constante de volatilidad en el mercado este año. Aunque esto genera oportunidades para operar con oro, existe un gran riesgo de pérdida de capital. A modo de contexto, el day trade con oro han mostrado movimientos de US$30-50 por onza por sesión, comparado con rangos anteriores de US$10-20. Contratos de derivados que los traders usan para especular sobre precios futuros del oro.
Al ser conscientes de estos sesgos, los comerciantes pueden tomar decisiones más racionales y objetivas. Dado que las materias primas se comercian entre países, el valor de las divisas implicadas puede impactar el valor de lo que se está vendiendo. Por ejemplo, si el valor de una divisa es fuerte pero el de la otra es débil, la primera tiene más poder adquisitivo y, por tanto, puede comprar materias primas a un mejor precio, lo que hará caer su valor en general. Sea cual sea tu experiencia de trading, tenemos la plataforma que le llevará al siguiente nivel. Para comprar acciones en Perú es necesario acudir a la bolsa de valores de Lima y contar con la ayuda de una sociedad agente de bolsa.

El período ocupado normalmente ocurre en la última media hora antes del cierre del día. Existen algunos activos a los que se les cobra una comisión por abrir y cerrar operaciones, esto dependerá del broker con el que este operando. La oferta de un producto puede verse influida por una multitud de factores, como la intervención del gobierno, el clima, la guerra, etc. Además del hecho que tendríamos que almacenar el producto ya que las commodities son productos físicos. El aumento de la prominencia de las fuentes de energía renovable y el papel de la tecnología en el comercio de energía son dos tendencias clave a tener en cuenta en el futuro.
El hierro es una materia prima muy abundante y relativamente sencilla de extraer. Esto quiere decir que, históricamente, ha habido suficiente oferta para satisfacer la demanda, y su precio se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, desde el año 2000 se han producido fluctuaciones significativas en su precio debido a las alteraciones en el consumo chino. El país ha sido urbanizado muy rápidamente (lo que requiere grandes cantidades de acero) y ha experimentado un fenomenal crecimiento económico. Por otro lado, los aranceles impuestos por Donald Trump también han tenido un impacto en el precio del hierro, y los precios han caído debido a una demanda menor. Desde el café hasta el algodón, las Materias Primas Suaves ofrecen oportunidades de trading impulsadas por el clima y la demanda global.

Por lo tanto, es necesario explorar los corredores en línea y encontrar uno que apoye el comercio de productos básicos en su plataforma. Aun así, debe encontrar qué corredor de materias primas ofrece posiciones de negociación en las materias primas que desea negociar. Éstas también se presentan en diferentes formas, como los futuros o las opciones. Los ETF son una buena forma de operar con materias primas a través de un corredor. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor.
Es importante destacar que tanto el tamaño estándar como mini de los contratos varía en función del tipo de materia prima. Por ese motivo, es esencial examinar el tamaño del contrato antes de realizar una operación. Por último, sea cual sea el tamaño de su cartera, la cantidad de su posición debería representar solo una fracción de ella. Como con cualquier inversión sin capital garantizado, es fundamental que no invierta el dinero que pueda necesitar en el futuro. Las materias primas pueden operarse al contado (en cuyo caso, se liquidan inmediatamente) o a plazo (en cuyo caso, el pago y la entrega se realizan en una fecha futura).
La transición energética, por ejemplo, está impulsando la demanda de litio, níquel y cobre, todos esenciales para baterías y tecnología verde. Si quieres invertir en una de estas materias primas, puedes hacerlo de forma sencilla mediante ETFs temáticos o acciones de empresas vinculadas al sector. Aunque la cobertura no busca obtener ganancias especulativas, sí puede suponer un coste adicional por la prima de seguros o los márgenes requeridos. Aun así, es una práctica esencial en sectores que dependen fuertemente del precio de las materias primas. Para un inversor, conocer este término ayuda a entender por qué a veces el mercado no refleja solo la oferta y demanda, sino también las decisiones estratégicas de cobertura por parte de grandes actores.

En particular el barril de Brent cotizaba por encima de los 71,4 $ a inicios de diciembre de 2024. Su demanda ha aumentado debido al desarrollo de la tecnología 5G, el aumento de las inversiones en paneles solares y el auge de productos electrónicos, también en la industria como catalizador y conductor. Se considera que puede ser una opción tentadora para los inversores a corto plazo por los rendimientos que genera y la volatilidad económica del metal.
Con IG, usted tiene la opción de especular con CFD sobre los movimientos de los precios del zumo de naranja concentrado congelado (FCOJ). Aunque existen otros productos de zumo de naranja, el FCOJ es el activo utilizado para comparar los precios del zumo de naranja y también es en el que se opera con más frecuencia. El curso de materias primas fue diseñado para ayudar a traders e inversionistas interesados a aprender sobre las materias primas y cómo comercializarlas. Descubre más sobre metales preciosos, como el oro y la plata, así como materias primas energéticas y agrícolas.