El trading y los beneficios de operar con materias primas

Los productos agrícolas también forman una parte significativa del panorama de las materias primas. Estos incluyen productos básicos como el maíz, la soja y el trigo, esenciales para el suministro global de alimentos y susceptibles a influencias de patrones climáticos, rendimientos de cosecha y políticas comerciales internacionales. Las materias primas blandas, como el azúcar, el café y el cacao, también se negocian activamente y pueden experimentar movimientos bruscos en sus precios según las condiciones de la cosecha y la demanda del consumidor.
Es un modo excelente de diversificar su cartera, pero también de materias primas tiempo real cubrirse frente las bajadas del mercado o la subida de la inflación. Existen muchas oportunidades en esta clase de activo, siempre que comprenda los aspectos fundamentales que influyen en el precio de la materia prima en la que quiera invertir. Café, trigo, arroz, soja…  Son muchos los productos agrícolas que cotizan en bolsa. Por tanto, es posible operar con materias primas agrícolas, siempre que comprenda los aspectos fundamentales específicos de cada recurso. La estacionalidad, las condiciones meteorológicas y el contexto geopolítico del país productor son fundamentales para entender esta clase de activo.

Además, el comercio especulativo y el sentimiento del mercado pueden afectar significativamente los precios. Es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y los inversores deben considerar varios factores y realizar una investigación exhaustiva antes de participar en el trading de materias primas. El trading de materias primas ofrece una oportunidad dinámica y rentable para los traders, combinando el potencial de obtener beneficios con estrategias como la cobertura y la diversificación de cartera. Para operar con éxito en el mercado de materias primas, es fundamental comprender a fondo la dinámica del mercado, los factores que influyen en los precios y los diferentes métodos de negociación disponibles. Sí, es totalmente posible operar en materias primas con FPM Trading, y además es una de las áreas más atractivas que ofrece este bróker.
Además de conocer los mercados que ofrece el broker, también necesita saber en qué momentos puede operar en los mercados de su interés. En la práctica, esto significa elegir brokers especializados en los mercados en los que quieres operar. Al operar en CFD no tienes que asumir la obligación de comprar o vender la materia prima, sino que estarás especulando sobre los movimientos de los precios del mercado.

Al negociar materias primas desde casa, no tiene que lidiar con todo el caos que tiene el comercio tradicional en el suelo. La comodidad y la transparencia hacen posible que se pueda operar incluso en movimiento. Las tarifas incluyen diferenciales, comisiones (si aplican), cargos por swap nocturno (por mantener posiciones abiertas durante la noche) y, potencialmente, tarifas de financiamiento de cuentas. Los operadores experimentados combinan ambos tipos de análisis para formular una visión más completa del mercado, lo que les permite identificar y generar señales de trading. Luego, haga clic derecho en el símbolo y seleccione la ventana de gráfico o la opción de nueva orden del menú que aparece.
Antes de operar con estos activos debe conocer profundamente cada uno de los mercados. Además, su jornada deberá comenzar, invariablemente, por conocer todas las noticias que puedan afectar a los productos que seleccionó. El primer paso para comenzar a operar con materias primas es elegir el bróker y una plataforma de trading confiable y segura. El bróker será el intermediario entre usted y el mercado que haya seleccionado. La producción de bienes que consumimos en nuestra vida cotidiana, los alimentos que comemos involucran a materias primas. Este lugar destacado que ocupan los activos son los que crean oportunidades para el trading con materias primas.
El trading de materias primas puede que no esté tan extendido como Forex o la inversión en acciones o índices, pero continúa ganando terreno, ya que es una de las formas más óptimas para diversificar tu cartera. El maíz es uno de los cultivos más extendidos a nivel mundial y su uso fundamental es como alimento, considerado la energía más competitiva a nivel global y para crear biocombustibles. Ofrece ventajas como cobertura frente a la inflación, permite diversificar la cartera de inversión y por su papel en la producción de etanol, cuya demanda aumenta debido a sus usos, incluido el combustible para el transporte y la fabricación.

Destaca por su utilidad en la construcción, el consumo general, la red eléctrica, la maquinaria industrial, el transporte y la salud, por lo que su demanda seguirá creciendo para 2025. El cobre es un commodity relativamente estable y un poco volátil a corto plazo, lo que lo hace atractivo para invertir. Es considerado una opción para inversores a largo plazo entre otras razones por su baja volatilidad, actuar como valor de refugio en diferentes contextos económicos y porque ha demostrado conservar e incrementar su valor a lo largo del tiempo. Se estima un aumento de su producción dado su uso en la producción de joyas y como vehículo de inversión.
Los CFDs sobre oro son derivados de precios que reflejan los movimientos en los precios spot del oro sin poseer el activo. Estos derivados permiten a los traders abrir posiciones apalancadas con un pequeño depósito inicial, aunque el trading con apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Debido al factor incertidumbre, invertir todo nuestro capital con el máximo nivel de apalancamiento en una misma posición es una decisión bastante temeraria y la causa de más errores que aciertos. Por ello, para todo trader de eToro saber cómo gestionar el riesgo es vital para poder controlar pérdidas en nuestras inversiones, permitiéndonos perpetuar nuestras operaciones y sus frutos en el largo plazo. Toda materia prima debe pasar por un proceso de producción que, dependiendo de la dificultad del mismo, irá elevando su precio. A pesar de su elevada disponibilidad, la dificultad de su extracción hizo que se cotizara más que el oro.

Mientras algunos inversores esperan una caída en los commodities durante los próximos años debido a las condiciones macroeconómicas, el consenso general parecer ser el opuesto, es decir un aumento más o menos sostenido de su valor. En esencia, los stop loss ayudan a los traders a tomar decisiones objetivas en mercados subjetivos. Son particularmente efectivos en materias primas, donde los fundamentos y los titulares pueden desencadenar movimientos abruptos que anulan las predicciones basadas en gráficos.
Sin embargo, el oro es considerado una inversión más fiable porque su precio es menos dependiente de la demanda por parte de la industria, que normalmente se resiente cuando la situación económica empeora. La plata se extrae de minerales en los que está integrada con otros elementos, por lo que las fluctuaciones en la demanda de estos también pueden afectar al precio del metal precioso. La plata es el segundo metal precioso en nuestra lista, y es conocida y apreciada desde hace miles de años. Al contrario que el oro, el 50% de la demanda de plata se atribuye a usos industriales, entre los que se incluyen la fabricación de paneles solares, rollos fotográficos y contactos eléctricos. Los sectores joyero e inversor también suponen una importante fracción de la demanda. Los precios del crudo y la electricidad pueden afectar al del aluminio, ya que separarlo del mineral en el que se encuentra es un proceso energéticamente costoso.
En particular el barril de Brent se ha revalorizado y el aumento de su demanda en China e India impulsan al alza del precio. La clave de la escalada del oro, entre otras razones, está dada por el apoyo encontrado en las expectativas de bajadas de tipos, en la debilidad del dólar y los altos niveles de tensión geopolítica. Analistas pronostican su precio para 2024 sobre los USD y que alcance un máximo de USD la onza en 2025. Por su parte, Diaphanum Valores prevé que el oro se convierta en uno de los activos estrella en 2024. La idea principal aquí es que las materias primas a menudo tienen una baja correlación con las acciones y los bonos.

Hay materias primas duras, que suelen ser recursos naturales extraídos como el oro o el petróleo, y materias primas blandas, que son el ganado o los productos agrícolas. Invertir en instrumentos financieros, materias primas y otros activos conlleva riesgos inherentes, y existe la posibilidad de perder la totalidad de tu inversión. Es fundamental ser plenamente consciente de estos riesgos antes de participar en cualquier actividad de trading.
Cabe destacar que los precios se mantuvieron por encima de la media móvil de 21 días, con salida en la tercera operación tras una caída confirmada dentro del rango. Enfocándonos en el day trading, una estrategia simple pero efectiva es operar rupturas en el marco de 30 minutos (M30) utilizando la tendencia diaria. Aunque no es concluyente, diversas fuentes online apuntan a una tasa de éxito entre el 53% y el 89%, dependiendo de los parámetros y condiciones del mercado.